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跟随偏股型公募基金赚钱脚步 发掘价值投资潜力股

  215只个股被10家以上机构看好

  在医药生物板块整体走强的背景下,医药生物作为基金一季度的第二大重仓行业,其持仓的个股也普遍实现较好表现,179只上市交易的基金持仓股中,120只个股二季度以来股价表现跑赢同期大盘,其中39只个股近3个交易日内股价创出年内新高,10只个股在近3个交易日内股价创出历史新高,其中6只股价创历史新高个股一季度末基金持股市值均超过20亿元,按基金持仓市值从高到低依次为:乐普医疗(行情300003,诊股)(62.33亿元)、通化东宝(行情600867,诊股)(46.25亿元)、华东医药(行情000963,诊股)(41.38亿元)、爱尔眼科(行情300015,诊股)(40.92亿元)、云南白药(行情000538,诊股)(26.22亿元)和片仔癀(行情600436,诊股)(22.63亿元),这6只个股后市表现仍受到机构的普遍看好,近30日内机构给予的“买入”或“增持”等看好评级家数均在10家及以上。

  除抢眼的业绩外,当前较低的估值水平或也是上述标的吸引基金布局的重要原因。据统计显示,这100只个股中,有61只最新动态市盈率均低于所属申万一级行业平均值,包括亨通光电(行情600487,诊股)、万华化学、太阳纸业等公司最新动态市盈率均低于所属行业平均值50%以上,具备较强的估值优势。

  百大基金重仓股合计持股市值超6000亿元

  从近期市场表现来看,上述215只个股中,逾半数(128只)个股本周实现累计上涨,其中,杰瑞股份(行情002353,诊股)(13.03%)、片仔癀(11.33%)两只个股本周涨幅最为显著,均达到10%以上。包括绝味食品(行情603517,诊股)(9.88%)、洽洽食品(行情002557,诊股)(9.33%)、开元股份(行情300338,诊股)(9.27%)、恒逸石化(行情000703,诊股)(8.97%)、华鲁恒升(8.94%)等在内的31只个股期间也均涨逾5%,表现同样可圈可点。

  数据统计发现,在今年一季度被基金持有的1859只个股中,有1165只个股近期受到机构推荐,215只个股近30日内给予其“买入”或“增持”等推荐评级的机构家数达到10家及10家以上,后市投资机会备受机构看好。

  盈利能力上,据统计显示,2017年两市全部A股净资产收益率的中位数为9.56%,据此梳理发现,这100家公司中,有88家同期资产收益率均高于这一水平。其中,分众传媒(65.40%)、万华化学(52.90%)、赣锋锂业(45.03%)、台海核电(行情002366,诊股)(44.68%)等公司2017年净资产收益率均超过40%,此外,信维通信(行情300136,诊股)、格力电器、华友钴业、海康威视(行情002415,诊股)、新城控股(行情601155,诊股)、贵州茅台、天齐锂业(行情002466,诊股)、济川药业(行情600566,诊股)等公司亦同样具备出色的盈利能力,2017年净资产收益率均在30%以上。

  具体来看,在一季度末基金持股市值居前的100只重仓股中,中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)(420.49亿元)、贵州茅台(306.80亿元)、美的集团(行情000333,诊股)(223.74亿元)、伊利股份(216.67亿元)、招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)(215.15亿元)、格力电器(行情000651,诊股)(214.12亿元)、五粮液(169.06亿元)、分众传媒(行情002027,诊股)(148.44亿元)、保利地产(行情600048,诊股)(108.33亿元)、工商银行(行情601398,诊股)(港股01398)(105.98亿元)等10只个股一季度末基金持股市值均超过100亿元,合计金额约2128.78亿元。

  在其余五大基金重仓行业中,二季度以来,医药生物、家用电器表现也较为突出,累计分别上涨8.00%、1.40%,均跑赢同期大盘(沪指期间上涨0.77%),而银行、非银金融、电子均出现不同程度下跌,期间跌幅分别为:0.14%、0.86%和4.11%。

  从基金布局情况来看,上述215只个股今年一季度基金持仓合计金额达到5920.98亿元(以一季度末收盘价计算)。其中,中国平安(420.49亿元)、贵州茅台(306.8亿元)、美的集团(223.74亿元)、伊利股份(216.67亿元)、招商银行(215.15亿元)、格力电器(214.12亿元)等6只个股基金持仓金额均达到200亿元以上,五粮液(169.06亿元)、分众传媒(148.44亿元)、保利地产(108.33亿元)、工商银行(105.98亿元)等4只个股也均获基金斥资逾100亿元进行布局。

  四逻辑筛出6只绩优股

  从近期市场表现来看,二季度以来,部分个股已率先实现独立走势,具体来看,共有18只个股4月份以来累计涨幅超过10%,口子窖、片仔癀等个股期间累计涨幅均超过30%,分别为35.99%、30.39%,此外,洋河股份、爱尔眼科、五粮液、中国国旅(行情601888,诊股)、泸州老窖、乐普医疗等个股期间也实现逾15%的累计涨幅。(莫 迟)

  对此,分析人士表示,通过梳理持股市值居前的个股,可以更直观的发现今年一季度公募基金主流的投资方向,不失为投资者捕捉基金动向的一条捷径。

  逾半数业绩连续五年同比增长

  近日,证监会新闻发言人高莉就公募基金行业发展情况答记者问时表示,公募基金为投资者创造了显著的回报,平均回报远高于同期上证指数涨幅。分析人士认为,公募基金实现的高回报源自于其投资团队的专业分析,投资者可从公募基金偏好来了解市场未来趋势,购买偏股型公募基金与跟随公募基金布局脚步都是不错的选择。 O6q博思财富网

  作为市场中体量最大的机构资金,基金持仓变动及持仓股的特点一直是投资者关注的焦点。数据统计显示,基金今年一季度共计持仓1859只个股,按个股一季度末收盘价测算,总持仓市值为10239.51亿元。从行业分布来看,食品饮料(1107.00亿元)、医药生物(1081.20亿元)、电子(1019.66亿元)、银行(828.81亿元)、非银金融(796.00亿元)和家用电器(658.85亿元)等成为基金一季度重仓的六大行业,基金一季度总持仓市值均在500亿元以上。

  具体来看,成长方面,据2017年年报数据统计,上述100家公司中报告期内共有97家实现归属母公司净利润实现同比增长,2017年实现业绩同比翻番的公司共有14家,华友钴业(行情603799,诊股)(2637.70%)、中际旭创(行情300308,诊股)(1506.36%)等两家公司2017年归属母公司净利润同比增幅均超过10倍,此外,三一重工(行情600031,诊股)(928.35%)、京东方A(行情000725,诊股)(301.99%)、中兴通讯(行情000063,诊股)(港股00763)(293.78%)、东山精密(行情002384,诊股)(264.88%)、赣锋锂业(行情002460,诊股)(216.36%)、万华化学(行情600309,诊股)(202.62%)等公司报告期内业绩增幅也均超过200%。

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